١ـ بمنظور تسریع در نقل و انتقال و استفاده از وجوه استحصالی بابت اجرای قراردادهای تامین مالی شده توسط بانک جهانی و امکان ارسال تاییدیه دریافت آن و ارائه صورتحساب گردش عملیات حسابهای مربوطه به بانک جهانی، واریز سوئیفتهای واصله از بانک کارگزار درچارچوب تسهیلات مالی بانک جهانی بهحسابهای مخصوص ارزی که طبق مقررات مربوطه نزد شعب آنبانک بنام دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات بهمین منظور افتتاح گردیده یاخواهندشد، و انتقال وجوه ارزی که بموجب تقاضای دستگاهها/سازمانهای مزبور بطور مستقیم توسط بانک جهانی به حسابهای ارزی شرکتها/ پیمانکاران و مهندسین مشاور ایرانی طرف قرارداد دستگاههای مورداشاره حواله میگردد به حسابهای مندرج در سوئیفت »اعم ازحسابهای مخصوص و حسابجاری پیمانکاران و شرکتهای ایرانی» نزد شعب آنبانک توسط اداره عملیات ارزی این بانک، بلامانع میباشد.
٢ـ پس از دریافت پیام سوئیفت از اداره عملیات ارزی و وصول ارز توسط شعب آنبانک جهت واریز آن به حسابهای ارزی فوق، مقتضی است در هر مورد بمیزان ارزحواله شده اطلاعات و اسناد لازم را به این بانک ارسال نمایند.
٣ـ کلیه پرداختهای ریالی که میبایست از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه مورد پوشش قرارگیرد بانرخ روز ارز به حساب این بانک و بارعایت مقررات مـــربوطه تسعیر و در وجه اشخاص ذینفع مطابق دستـــور برداشت و معرفی دستگاهها/سازمانهای استفاده کننده ازتسهیلات پرداخت گردد. ضمناً آنبانک نیز میتواند درصورت نیاز و مشروط به تقاضای صاحب حساب، ایندسته ازارزها را به نرخ روز بازار خریداری نماید.
۴ـ نقل و انتقالات مربوط به حسابهای ارزی مخصوص:
انتقال موجودی حسابهای ارزی مخصوص به خارج ازکشور مجاز نبوده لکن برداشت، استفاده و هرگونه نقل و انتقال موجودی این حسابها به جز مراتب مندرج
دربند(٣) موکول به رعایت ضوابط ذیل خواهدبود.
١ـ۴) کلیـــه پرداختهائی که برحسب قــرارداد منعقده فیمابین دستگاهها/سازمانهای استفاده کننده ازتسهیلات و شرکتها/پیمانکاران و مهندسین مشاورایرانی میبایست ازمحل حساب مخصوص مورد پوشش قرارگیرد، براساس درخواست دستگاه ذیربط (صاحب حساب مخصوص) ازموجودی حساب برداشت و به حسابهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد نزد شعب داخلی آنبانک (یاسایربانکها) واریزگردد.
٢ـ۴) ورود تجهیزات، ماشین آلات و لوازم یدکی مورد نیاز اجرای طرحهای موضوع قرارداد بنام سازمان / دستگاه استفاده کننده از تسهیلات مشروط برآنکه ضرورت آن موردتایید دستگاه نیز قرارگیرد ازطریق گشایش اعتباراسنادی و درحدسقف ارزی قرارداد مربوطه ورعایت قانون مقررات صادرات و واردات و منظورداشتن سایر مقررات ذیربط تحت این دستورالعمل، ازمحل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه، بلامانع خواهدبود.
٣ ـ۴) پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره کارشناسان خارجی استخدام شده مور دنیاز اجرای طرحهای موضوع قرارداد و سایرهزینه های آموزشی، مشروط برتاییدآن توسط دستگاه استفاده کننده از تسهیلات و بارعایت قوانین و مقررات مربوطه، ازمحل حسابهای ارزی ذیربط و بامجوز این بانک بلامانع خواهدبود.
۴ـ۴) اجرای مراتب مندرج دربند(٢ـ۴) بصورت حواله ازمحل ثبت سفارش و با منظور داشتن کلیه ضوابط تعیین شده در بند اخیرالذکر و حداکثر درسقف سیصدهزاردلار «٣٠٠،٠٠٠» یامعادل آن به سایر ارزها مشروط به ارائه تعهدنامه دال بر ورود کالا مطابق شرایط ثبتسفارش بدون اخذ مجوزموردی ازاین بانک، ازمحل حسابهای مربوطه ، بلامانع خواهدبود.
تبصره : بدیهی است استفاده بیش از مبلغ فوق برای حواله بابت خرید تجهیزات، ماشین آلات و لوازم یدکی با مجوز این بانک امکانپذیر خواهدبود.
۵ـ نقل و انتقالات مربوط به حسابجاری ارزی پیمانکاران و شرکتهای ایرانی طرف قراردادهای ذیربط:
انتقال موجودی حسابهای ارزی فوق به خارج ازکشور مجاز نبوده و برداشت، استفاده و هرگونه نقل و انتقال ازمحل موجودی این حسابها، تابع شرایط و ضوابط زیر خواهدبود.
١ـ ۵) خرید بخش مازاد بر نیازهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد «ارزهای واریزی ازمحل حسابهای ارزی مخصوص و یا مستقیم توسط بانک جهانی» به نرخ روز درخواست متقاضی، بلامانع میباشد.
٢ـ۵) ورود تجهیزات، ماشینآلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرحهای موضوع قرارداد بنام شرکتها/پیمانکاران/مهندسینمشاورایرانی ازمحل موجودی این حسابها «ارزهای واریزی ازطریق حساب مخصوص و یامستقیم توسط بانک جهانی درچارچوب قراردادهای مربوطه» بامنظور داشتن مراتب زیر بلامانع خواهدبود.
١ـ٢ـ۵) تایید درصد و مبلغ ارزی مورد نیاز اجرای قرارداد ازقبیل اقلام، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی و سایرهزینههای ارزی آموزشی توسط دستگاه/سازمان استفاده کننده ازتسهیلات و بعبارتی تفکیک هزینههای ارزی و ریالی قرارداد.
٢ـ٢ـ۵) تایید نوع و اقلام موردنیاز اجرای طرح درچارچوب قرارداد مربوطه و حداکثر درسقف مخارج ارزی توسط دستگاه استفاده کننده ازتسهیلات.
٣ـ٢ـ۵) مسدود نمودن ارز ازمحل حساب جاری ارزی موردنظر بمیزان ارزش اقلام وارداتی توسط آنبانک.
۴ـ٢ـ۵) رعایت قانون مقررات صادرات و واردات.
٣ـ۵) پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره کارشناسان استخدام شده جهت اجرای قراردادها و سایر هزینه های ارزی آموزشی ازمحل موجودی این حسابها و تحت ضوابط زیر بلامانع خواهدبود.
١ـ٣ـ۵) ارائه تاییدیه مقرر دربند «۵-٢-١».
٢ـ٣ـ۵) تایید پرداخت هزینههای آموزشی و پرسنلی کارشناسان خارجی حداکثر بمیزان مقرر دربند١ـ٣ـ۵ بابت اجرای قرارداد توسط دستگاه استفاده کننده ازتسهیلات.
۶ـ کلیه وجوه ارزی که حسب تقاضای دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مستقیماً توسط بانک جهانی جهت واریز به حسابهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد حواله میگردد، نیز در هر مورد تابع ضوابط مقرر در بند (۵) میباشند.
٧ـ گشایش اعتباراسنادی بنام دستگاه/سازمان استفاده کننده ازتسهیلات یا مجری طرف قرارداد بانک جهانی و یا پیمانکاران طرف قرارداد باتایید دستگاه/سازمان استفاده کننده ازمحل تسهیلات مالی پرداختی بطور مستقیم توسط بانک مزبور به شکل Non – operative و مشروط به قبول فروشنده مبنی بر دریافت وجه اسناد ازمحل تسهیلات مربوطه، بارعایت سایرمقررات ذیربط و منظورداشتن قانون مقررات صادرات و واردات بلامانع میباشد.
٨ـ اقدامات لازم درخصوص ارائه ابلاغیه دریافت و واریز وجوه به حسابهای ارزی فوق و نیز ارائه صورتحساب گردش عملیات آنها به بانک جهانی معمول گردد.
٩ـ فروش ارز به نرخ روز بابت تسویه اصل و فرع تسهیلات مالی استفاده شده بلامانع میباشد.
١٠ـ کلیه اطلاعات مربوط به وجوه پرداختی تحت این دستورالعمل بایستی ازطریق سیستم مربوطه برای اداره آمار و تعهدات ارزی، ارسال گردد.